南方中债0-2年国开行债券指数E
(014458)公募债券型指数型
1.0748
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1338
累计净值 [2026-03-09]
1.0749
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 2 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-05-24 |