南方0-2年国开债E
(014458)公募债券型指数型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1050
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.35 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.76 | 87.88% | 87.88% | 2.48 | 11.63% | 11.63% | 0.10 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 25.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.49 | 99.46% | 99.50% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 38.60 | 30.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.89 | 78.36% | 82.62% | 6.71 | 21.64% | 17.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 26.90 | 25.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.60 | 94.80% | 95.16% | 1.30 | 5.20% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 46.00 | 37.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.99 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 31.31 | 26.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.30 | 96.25% | 96.78% | 1.01 | 3.75% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 43.27 | 38.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.05 | 99.44% | 99.51% | 0.11 | 0.30% | 0.26% | 0.10 | 0.26% | 0.23% |
| 2022-03-31 | 49.88 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.35 | 113.17% | 90.92% | 2.63 | 6.56% | 5.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 44.76 | 39.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.35 | 102.85% | 0.90% | 3.50 | 8.93% | 0.08% | 0.91 | 2.31% | 0.02% |