南方中债1-5年国开行债券指数E

(014459)公募债券型指数型
+添加自选
1.1342 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1902
累计净值 [2026-06-12]
1.1701 +0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：5.24%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：13.86%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据