南方中债1-5年国开行债券指数E
(014459)公募债券型指数型
1.1307
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1867
累计净值 [2026-04-22]
1.1314
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-28 |