南方中债1-5年国开行债券指数E
(014459)公募债券型指数型
1.1220
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1780
累计净值 [2026-03-06]
1.1219
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：9.17%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-06-28 |