工银行业优选混合C

(014467)公募混合型
+添加自选
0.9333 0.11%+0.0010
单位净值 [2026-07-09]
0.9333
累计净值 [2026-07-09]
0.9336 +0.14%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-4.00%
  • 最近一季：-8.25%
  • 最近半年：-9.74%
  • 今年以来：-7.88%
  • 最近一年：17.40%
  • 最近两年：14.61%
  • 最近三年：5.31%
  • 成立以来：-6.67%
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金经理：母亚乾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.93330.9333+0.11%
2026-07-080.93230.9323+0.11%
2026-07-070.93130.9313-1.83%
2026-07-060.94870.9487-0.26%
2026-07-030.95120.9512+0.53%
2026-07-020.94620.9462-0.82%
2026-07-010.95400.9540+0.40%
2026-06-300.95020.9502-0.73%
2026-06-290.95720.9572+1.08%
2026-06-260.94700.9470-0.91%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 61%（9801 只同业）

选股风格：集中押注 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银行业优选混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约41.38%，四季平均换手约80.17%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中国建筑、中材国际、中钢国际、北方国际、四川路桥。2025 年调仓：新进 19 笔（9 盈 / 10 亏）；退出 18 笔（规避 7 / 错失 11）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银行业优选混合C-1.36%-4.00%-8.25%-9.74%17.40%-7.88%
同类型排名7066/100427846/100427597/100427101/100424276/100427358/10042
四分位排名
一般
较差
较差
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

母亚乾 上任时间：2025-10-20

母亚乾先生:中国,博士。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 母亚乾（014467）担任 工银行业优选混合C 基金经理期间（2025-10-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.98%，HHI 均值约 0.0217，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：建筑业 43.71%；制造业 5.27%；批发和零售业 2.89%。
• 2026-03-31：建筑业 44.21%；制造业 9.8%；科学研究和技术服务业 2.6%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 建筑业（43.71%） 变为 建筑业（44.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国建筑（601668）占净值 10.0%，较上季 加仓。
• 山东路桥（000498）占净值 6.24%，较上季 加仓。
• 隧道股份（600820）占净值 3.61%，较上季 减仓。
• 中国化学（601117）占净值 3.44%，较上季 —。
• 亚翔集成（603929）占净值 3.0%，较上季 —。
• 利柏特（605167）占净值 2.92%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 29.21%，HHI 为 0.0181。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：76.9%。
对应新进入前十大个股数量：3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国建筑（601668）加仓，占净值 10.0%（2026-03-31）。
• 山东路桥（000498）加仓，占净值 6.24%（2026-03-31）。
• 隧道股份（600820）减仓，占净值 3.61%（2026-03-31）。
• 利柏特（605167）新进，占净值 2.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0217，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -9.32%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。