工银行业优选混合C
(014467)公募混合型
1.0777
-2.57%-0.0277
单位净值 [2025-09-19]
1.0777
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.94%
- 最近一季：40.93%
- 最近半年：34.33%
- 今年以来：40.03%
- 最近一年：43.10%
- 最近两年：27.40%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：胡志利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.47 | 2.19 | 88.71% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.42% | 5.40% | 0.16 | 5.87% | 6.25% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 88.43% | 88.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.97% | 9.88% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.55 | 75.16% | 75.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 24.82% | 24.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.64 | 73.93% | 74.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 25.78% | 25.68% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 0.94 | 0.79 | 70.13% | 73.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 29.82% | 26.12% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.17 | 0.94 | 73.91% | 75.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 21.39% | 20.10% | 0.05 | 4.70% | 4.41% |
| 2022-12-31 | 1.66 | 1.63 | 1.02 | 60.51% | 61.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 39.47% | 38.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |