山西证券90天滚动持有短债C
(014477)公募债券型
1.1275
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1275
累计净值 [2026-04-22]
1.1277
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||