山西证券90天滚动持有短债C
(014477)公募债券型
1.1113
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1113
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.86 | 99.32% | 99.44% | 0.03 | 0.60% | 0.50% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 9.39 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 97.61% | 98.12% | 0.17 | 2.27% | 1.76% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 13.16 | 9.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.27 | 91.01% | 93.28% | 0.12 | 1.26% | 0.94% | 0.76 | 7.73% | 5.78% |
| 2023-12-31 | 13.47 | 10.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.35 | 98.94% | 99.15% | 0.09 | 0.88% | 0.70% | 0.02 | 0.18% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.84 | 11.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.61 | 97.95% | 98.34% | 0.10 | 0.91% | 0.74% | 0.03 | 0.25% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7.50 | 7.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.34 | 97.87% | 97.89% | 0.04 | 0.57% | 0.56% | 0.12 | 1.56% | 1.55% |
| 2022-06-30 | 8.81 | 7.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.51 | 96.01% | 96.58% | 0.22 | 2.97% | 2.54% | 0.08 | 1.02% | 0.88% |