华夏融盛可持续一年持有混合A
(014482)公募混合型
0.7886
0.41%+0.0032
单位净值 [2024-04-30]
0.7886
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：19.87%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.14%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.19 | 89.11% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.89% | 10.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.64 | 1.63 | 1.52 | 92.61% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.25% | 7.23% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 2.13 | 2.13 | 1.97 | 92.33% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.47% | 7.46% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-03-31 | 2.23 | 2.21 | 2.07 | 92.57% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.43% | 7.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.20 | 2.20 | 2.04 | 92.69% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.31% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.30 | 2.29 | 1.74 | 75.62% | 75.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 24.38% | 24.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |