华夏融盛可持续一年持有混合A
(014482)公募混合型
1.0143
-0.25%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.0143
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：25.53%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：21.49%
- 最近一年：35.86%
- 最近两年：31.76%
- 最近三年：13.52%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：潘中宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 93.00% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.40% | 5.32% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 91.60% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.23% | 8.19% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.28 | 1.19 | 90.58% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.42% | 9.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.26 | 91.70% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.14% | 8.12% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.19 | 89.11% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.89% | 10.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.13 | 2.13 | 1.97 | 92.33% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.47% | 7.46% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.20 | 2.20 | 2.04 | 92.69% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.31% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |