国投瑞银产业升级两年持有混合A
(014488)公募混合型
1.2086
1.03%+0.0123
单位净值 [2026-04-22]
1.2086
累计净值 [2026-04-22]
1.2210
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：20.86%
- 最近一季：7.77%
- 最近半年：21.96%
- 今年以来：12.60%
- 最近一年：75.72%
- 最近两年：104.85%
- 最近三年：37.42%
- 成立以来：20.86%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：李威,施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14400.10 | 70.72% | 78.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1849.22 | 9.08% | 10.08% |
| 采矿业 | 1501.82 | 7.38% | 8.19% |
| 批发和零售业 | 328.89 | 1.62% | 1.79% |
| 建筑业 | 257.11 | 1.26% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12490.35 | 56.39% | 79.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2686.19 | 12.13% | 17.02% |
| 批发和零售业 | 607.62 | 2.74% | 3.85% |