国投瑞银产业升级两年持有混合C
(014489)公募混合型
1.1795
1.03%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.1795
累计净值 [2026-04-22]
1.1916
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：20.79%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：21.59%
- 今年以来：12.39%
- 最近一年：74.66%
- 最近两年：102.45%
- 最近三年：35.00%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：李威,施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
实时情况
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 1.95% | 4.89 | 652.01 | 2.30% | 新增 |
| 2 | 09863 | 零跑汽车 | 1.86% | 19.25 | 622.78 | 2.20% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 4.24% | 14.36 | 1793.97 | 4.59% | 新增 |
| 2 | 09696 | 天齐锂业 | 0.79% | 6.66 | 334.96 | 0.86% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.51% | 0.70 | 214.01 | 0.55% | 新增 |