国投瑞银产业升级两年持有混合C
(014489)公募混合型
1.0096
-0.85%-0.0086
单位净值 [2025-09-19]
1.0096
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.99%
- 最近一季：54.09%
- 最近半年：36.40%
- 今年以来：48.82%
- 最近一年：101.36%
- 最近两年：37.85%
- 最近三年：-3.32%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：施成 李威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.04 | 1.92 | 92.56% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.20% | 7.06% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.21 | 2.02 | 91.02% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.44% | 8.41% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.31 | 1.91 | 82.71% | 82.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.92% | 8.86% | 0.21 | 8.37% | 9.02% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 2.21 | 1.66 | 75.05% | 74.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.35% | 7.29% | 0.41 | 17.60% | 18.27% |
| 2023-12-31 | 3.68 | 3.34 | 2.83 | 74.52% | 76.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 16.45% | 14.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.23 | 3.91 | 91.93% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.06% | 8.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.40 | 4.30 | 4.03 | 91.44% | 91.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.37 | 8.52% | 8.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 5.20 | 5.20 | 3.22 | 61.84% | 61.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 38.04% | 37.97% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |