万家鑫丰纯债E
(014494)公募债券型
1.1003
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1878
累计净值 [2026-04-22]
1.1010
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：石东,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据