万家鑫丰纯债E

(014494)公募债券型
+添加自选
1.0916 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1791
累计净值 [2026-03-06]
1.0916 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.43%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：4.78%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：石东,孙佳佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-05-10
2 0.02 2023-12-19
3 0.01 2022-12-12
4 0.04 2022-06-20