诺安鸿鑫混合C

(014498)公募混合型
+添加自选
2.6221 1.81%+0.0467
单位净值 [2026-04-22]
2.6221
累计净值 [2026-04-22]
2.6696 1.81%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.62%
  • 最近一季：3.51%
  • 最近半年：29.58%
  • 今年以来：16.91%
  • 最近一年：88.53%
  • 最近两年：95.91%
  • 最近三年：44.07%
  • 成立以来：22.71%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：李迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4226.26 63.13% 67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1007.82 15.05% 16.05%
采矿业 806.95 12.05% 12.85%
租赁和商务服务业 239.73 3.58% 3.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2466.95 56.20% 63.01%
建筑业 308.48 7.03% 7.88%
租赁和商务服务业 303.43 6.91% 7.75%
水利、环境和公共设施管理业 236.64 5.39% 6.04%
批发和零售业 147.17 3.35% 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 143.95 3.28% 3.68%
金融业 136.02 3.10% 3.47%
房地产业 77.37 1.76% 1.98%
科学研究和技术服务业 66.53 1.52% 1.70%
住宿和餐饮业 28.90 0.66% 0.74%