诺安鸿鑫混合C
(014498)公募混合型
1.9778
0.78%+0.0155
单位净值 [2025-09-19]
1.9778
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.30%
- 最近一季：37.75%
- 最近半年：29.96%
- 今年以来：48.57%
- 最近一年：71.82%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：97.78%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：李迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 91.59% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.21% | 7.05% | 0.01 | 1.20% | 1.17% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 88.13% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.12% | 10.01% | 0.01 | 1.75% | 1.73% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 81.38% | 81.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.51% | 17.99% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 78.09% | 79.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.79% | 20.84% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 86.98% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.93% | 12.58% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 87.38% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.53% | 12.34% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 89.37% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.51% | 10.42% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | 72.29% | 74.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 27.50% | 25.76% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 90.75% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.38% | 6.28% | 0.03 | 2.87% | 2.82% |