英大安盈30天滚动持有债券发起式C
(014512)公募债券型
1.1074
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1074
累计净值 [2026-03-06]
1.1073
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金