英大安盈30天滚动持有债券发起式C

(014512)公募债券型
+添加自选
1.1074 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1074
累计净值 [2026-03-06]
1.1073 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：8.76%
  • 成立以来：10.74%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据