英大安盈30天滚动持有债券发起式C
(014512)公募债券型
1.1069
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1069
累计净值 [2026-03-09]
1.1063
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细