汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
(014529)公募股票型指数型ETF联接
0.7965
-0.43%-0.0034
单位净值 [2024-06-05]
0.7965
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：9.11%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-10.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.35%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 94.64% | 0.00 | 130486.07 | 0.00 (-0.61%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 94.03% | 0.00 | 149776.04 | 0.00 (0.14%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 94.17% | 0.00 | 162715.82 | 0.00 (0.43%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 94.60% | 0.00 | 184077.20 | 0.00 (-0.50%) | |