汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
(014529)公募股票型指数型ETF联接
0.8152
0.27%+0.0022
单位净值 [2024-05-22]
0.8152
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：11.67%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：-7.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.48%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 13.82 | 13.79 | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.03% | 5.27% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 15.94 | 15.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 5.91% | 6.00% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 17.30 | 17.28 | 0.08 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 5.33% | 5.44% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 19.67 | 19.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 5.45% | 5.39% | 0.21 | 1.05% | 1.05% |
| 2022-12-31 | 18.86 | 18.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 5.77% | 6.93% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-09-30 | 18.04 | 18.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 5.49% | 5.56% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 20.58 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 5.32% | 5.29% | 0.04 | 0.21% | 0.21% |