诺安益鑫灵活配置混合C
(014550)公募混合型
3.1454
2.42%+0.0743
单位净值 [2026-04-22]
3.1454
累计净值 [2026-04-22]
3.2215
2.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.77%
- 最近一季：15.65%
- 最近半年：37.54%
- 今年以来：30.50%
- 最近一年：83.90%
- 最近两年：127.19%
- 最近三年：86.23%
- 成立以来：94.17%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：陈衍鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3965.64 | 69.77% | 95.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.78 | 3.34% | 4.57% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2988.23 | 60.42% | 79.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.38 | 12.83% | 16.81% |
| 批发和零售业 | 150.11 | 3.03% | 3.98% |