诺安益鑫灵活配置混合C
(014550)公募混合型
2.3456
-0.27%-0.0063
单位净值 [2025-09-19]
2.3456
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.54%
- 最近一季：39.60%
- 最近半年：32.43%
- 今年以来：34.52%
- 最近一年：78.20%
- 最近两年：73.92%
- 最近三年：55.56%
- 成立以来：134.56%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：陈衍鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.57 | 0.42 | 68.16% | 69.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 31.62% | 30.13% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.38 | 75.48% | 75.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 22.41% | 22.24% | 0.01 | 2.11% | 2.09% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.16 | 0.74 | 62.25% | 62.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 33.35% | 32.69% | 0.05 | 4.40% | 4.32% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.34 | 70.24% | 70.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 29.62% | 29.45% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.57 | 0.43 | 70.14% | 71.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 29.68% | 28.39% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.64 | 0.47 | 67.13% | 69.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 32.63% | 30.68% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 69.02% | 69.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 30.86% | 30.69% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 80.58% | 81.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.25% | 18.70% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2021-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.17 | 44.82% | 45.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 54.98% | 53.96% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |