中航瑞华ESG一年定开债发起C

(014553)公募债券型
+添加自选
1.0269 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1269
累计净值 [2026-04-22]
1.0283 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：1.59%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：4.35%
  • 最近三年：10.69%
  • 成立以来：13.18%
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金经理：李祥源,茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据