中航瑞华ESG一年定开债发起C
(014553)公募债券型
1.0186
0.18%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1186
累计净值 [2026-03-06]
1.0204
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源,茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-16 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-15 | 限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 中航基金管理有限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-15 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-13 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |