华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.26%	68.37	704.21	0.13%	-9.78 (-14.30%)
2	600138	中青旅	1.08%	55.84	600.28	0.08%	-9.08 (-16.26%)
3	601857	中国石油	1.05%	59.46	587.46	0.00%	-63.62 (-107.00%)
4	600028	中国石化	0.96%	84.16	537.78	0.00%	-57.62 (-68.46%)
5	000065	北方国际	0.90%	46.25	503.20	0.05%	-26.00 (-56.22%)
6	601390	中国中铁	0.87%	68.82	482.43	0.00%	-36.39 (-52.88%)
7	600941	中国移动	0.83%	4.36	461.05	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	0.66%	11.36	365.34	0.00%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	0.53%	18.50	296.18	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00520	呷哺呷哺	0.52%	199.55	287.63	0.18%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.26%	68.37	704.21	0.13%	-9.78 (-14.30%)
2	600138	中青旅	1.08%	55.84	600.28	0.08%	-9.08 (-16.26%)
3	601857	中国石油	1.05%	59.46	587.46	0.00%	-63.62 (-107.00%)
4	600028	中国石化	0.96%	84.16	537.78	0.00%	-57.62 (-68.46%)
5	000065	北方国际	0.90%	46.25	503.20	0.05%	-26.00 (-56.22%)
6	601390	中国中铁	0.87%	68.82	482.43	0.00%	-36.39 (-52.88%)
7	600941	中国移动	0.83%	4.36	461.05	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	0.66%	11.36	365.34	0.00%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	0.53%	18.50	296.18	0.00%	0.00 (0.00%)
10	00520	呷哺呷哺	0.52%	199.55	287.63	0.18%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	1.32%	123.08	868.94	14.04%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.23%	72.25	810.65	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	1.21%	141.78	791.13	12.78%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.06%	78.15	697.88	11.28%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	1.05%	64.92	689.45	11.14%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	105.21	597.59	9.66%	0.00 (0.00%)
7	00520	呷哺呷哺	0.68%	199.55	444.86	7.19%	新增
8	600941	中国移动	0.66%	4.36	433.67	7.01%	-4.56 (-104.60%)
9	002415	海康威视	0.60%	11.36	394.42	6.37%	新增
10	06862	海底捞	0.37%	18.50	243.76	3.94%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	1.32%	123.08	868.94	14.04%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.23%	72.25	810.65	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	1.21%	141.78	791.13	12.78%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.06%	78.15	697.88	11.28%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	1.05%	64.92	689.45	11.14%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	105.21	597.59	9.66%	0.00 (0.00%)
7	00520	呷哺呷哺	0.68%	199.55	444.86	7.19%	新增
8	600941	中国移动	0.66%	4.36	433.67	7.01%	-4.56 (-104.60%)
9	002415	海康威视	0.60%	11.36	394.42	6.37%	新增
10	06862	海底捞	0.37%	18.50	243.76	3.94%	新增
11	601398	工商银行	0.27%	37.66	180.01	2.91%	---
12	688196	卓越新能	0.06%	1.10	36.82	0.59%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.43%	72.25	1070.75	0.08%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.31%	123.08	982.18	0.00%	-3.84 (-3.12%)
3	600050	中国联通	1.18%	180.37	885.62	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	1.15%	8.92	863.58	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600028	中国石化	1.15%	141.78	860.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000888	峨眉山A	1.09%	78.15	815.89	0.15%	2.08 (2.66%)
7	600138	中青旅	1.05%	64.92	786.18	0.09%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	0.96%	105.21	717.53	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601800	中国交建	0.88%	72.34	662.67	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002051	中工国际	0.79%	55.79	590.82	0.05%	-7.11 (-12.74%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.43%	72.25	1070.75	0.08%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.31%	123.08	982.18	0.00%	-3.84 (-3.12%)
3	600050	中国联通	1.18%	180.37	885.62	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	1.15%	8.92	863.58	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600028	中国石化	1.15%	141.78	860.60	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000888	峨眉山A	1.09%	78.15	815.89	0.15%	2.08 (2.66%)
7	600138	中青旅	1.05%	64.92	786.18	0.09%	0.00 (0.00%)
8	601390	中国中铁	0.96%	105.21	717.53	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601800	中国交建	0.88%	72.34	662.67	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002051	中工国际	0.79%	55.79	590.82	0.05%	-7.11 (-12.74%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.30%	72.25	1085.20	10.49%	-41.68 (-57.69%)
2	601857	中国石油	1.13%	126.92	948.09	9.17%	-105.40 (-83.04%)
3	600028	中国石化	1.08%	141.78	901.72	8.72%	88.36 (62.32%)
4	600050	中国联通	1.04%	180.37	865.78	8.37%	108.30 (60.04%)
5	000888	峨眉山A	1.04%	76.07	871.76	8.43%	-54.14 (-71.17%)
6	600941	中国移动	1.00%	8.92	832.18	8.04%	新增
7	600138	中青旅	0.97%	64.92	812.15	7.85%	-7.31 (-11.26%)
8	601390	中国中铁	0.95%	105.21	797.49	7.71%	-34.37 (-32.67%)
9	601800	中国交建	0.94%	72.34	789.27	7.63%	7.46 (10.32%)
10	002051	中工国际	0.90%	62.90	750.40	7.25%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.30%	72.25	1085.20	10.49%	-41.68 (-57.69%)
2	601857	中国石油	1.13%	126.92	948.09	9.17%	-105.40 (-83.04%)
3	600028	中国石化	1.08%	141.78	901.72	8.72%	88.36 (62.32%)
4	600050	中国联通	1.04%	180.37	865.78	8.37%	108.30 (60.04%)
5	000888	峨眉山A	1.04%	76.07	871.76	8.43%	-54.14 (-71.17%)
6	600941	中国移动	1.00%	8.92	832.18	8.04%	新增
7	600138	中青旅	0.97%	64.92	812.15	7.85%	-7.31 (-11.26%)
8	601390	中国中铁	0.95%	105.21	797.49	7.71%	-34.37 (-32.67%)
9	601800	中国交建	0.94%	72.34	789.27	7.63%	7.46 (10.32%)
10	002051	中工国际	0.90%	62.90	750.40	7.25%	新增
11	601186	中国铁建	0.89%	75.35	742.20	7.18%	---
12	601333	广深铁路	0.47%	99.59	394.38	3.81%	---
13	601816	京沪高铁	0.44%	70.71	371.93	3.60%	---
14	601398	工商银行	0.22%	37.66	181.52	1.75%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.84%	113.93	1737.44	0.13%	---
2	601857	中国石油	1.45%	232.32	1375.33	0.00%	---
3	000888	峨眉山A	1.25%	130.21	1182.31	0.25%	---
4	600138	中青旅	1.16%	72.23	1099.34	0.10%	---
5	601390	中国中铁	1.02%	139.58	960.31	0.01%	---
6	601117	中国化学	0.96%	97.44	904.24	0.02%	---
7	601800	中国交建	0.72%	64.88	685.13	0.01%	---
8	600050	中国联通	0.41%	72.07	390.62	0.00%	---
9	600028	中国石化	0.32%	53.42	300.22	0.00%	---
10	601186	中国铁建	0.31%	32.56	293.37	0.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.84%	113.93	1737.44	0.13%	---
2	601857	中国石油	1.45%	232.32	1375.33	0.00%	---
3	000888	峨眉山A	1.25%	130.21	1182.31	0.25%	---
4	600138	中青旅	1.16%	72.23	1099.34	0.10%	---
5	601390	中国中铁	1.02%	139.58	960.31	0.01%	---
6	601117	中国化学	0.96%	97.44	904.24	0.02%	---
7	601800	中国交建	0.72%	64.88	685.13	0.01%	---
8	600050	中国联通	0.41%	72.07	390.62	0.00%	---
9	600028	中国石化	0.32%	53.42	300.22	0.00%	---
10	601186	中国铁建	0.31%	32.56	293.37	0.00%	---

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