华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C
(014569)公募FOF
0.8648
0.51%+0.0044
单位净值 [2025-09-16]
0.8648
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：7.39%
- 最近一季：19.07%
- 最近半年：18.69%
- 今年以来：19.48%
- 最近一年：28.29%
- 最近两年：-9.40%
- 最近三年：-15.25%
- 成立以来：-13.52%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.77 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.88% | 5.41% | 0.21 | 4.75% | 4.37% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 5.38 | 4.58 | 0.07 | 1.47% | 1.25% | 0.30 | 6.66% | 5.66% | 0.05 | 1.01% | 0.86% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 5.42 | 4.99 | 0.15 | 3.03% | 2.79% | 0.43 | 8.63% | 7.94% | 0.10 | 2.04% | 1.87% | 0.28 | 5.60% | 5.15% |
| 2023-12-31 | 7.01 | 6.56 | 0.62 | 9.43% | 8.83% | 0.42 | 6.43% | 6.02% | 0.04 | 0.64% | 0.60% | 0.34 | 5.14% | 4.81% |
| 2023-06-30 | 9.12 | 8.36 | 1.03 | 12.37% | 11.35% | 0.71 | 8.48% | 7.77% | 0.12 | 1.47% | 1.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 11.53 | 10.84 | 0.20 | 1.81% | 1.70% | 0.90 | 8.27% | 7.77% | 0.07 | 0.69% | 0.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 12.68 | 12.17 | 0.32 | 2.59% | 2.49% | 0.64 | 5.29% | 5.08% | 0.04 | 0.32% | 0.30% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |