鑫元清洁能源混合发起式C
(014575)公募混合型
0.6416
2.23%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
0.6416
累计净值 [2026-04-22]
0.6559
2.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：18.88%
- 今年以来：12.27%
- 最近一年：56.03%
- 最近两年：48.62%
- 最近三年：-23.48%
- 成立以来：-35.84%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 84.26% | 84.40% | 0.04 | 5.88% | 5.83% | 0.07 | 9.67% | 9.58% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.24 | 0.97 | 77.82% | 77.92% | 0.08 | 6.08% | 6.06% | 0.20 | 15.75% | 15.68% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 89.45% | 89.68% | 0.03 | 6.03% | 5.90% | 0.02 | 3.12% | 3.05% | 0.01 | 1.40% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 88.94% | 89.02% | 0.04 | 7.09% | 7.04% | 0.02 | 3.58% | 3.55% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.13 | 1.03 | 0.96 | 84.08% | 85.45% | 0.06 | 6.03% | 5.51% | 0.08 | 8.08% | 7.39% | 0.02 | 1.81% | 1.65% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.86 | 1.75 | 91.55% | 91.80% | 0.05 | 2.64% | 2.56% | 0.09 | 4.61% | 4.48% | 0.02 | 1.20% | 1.16% |
| 2022-12-31 | 2.02 | 1.94 | 1.83 | 90.31% | 90.68% | 0.10 | 5.22% | 5.02% | 0.06 | 3.18% | 3.06% | 0.03 | 1.29% | 1.24% |
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 84.68% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.35% | 10.78% | 0.02 | 3.97% | 3.77% |