农银汇理瑞丰6个月持有混合
(014576)公募混合型
1.1015
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1015
累计净值 [2026-04-21]
1.1016
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 849.43 | 16.70% | 63.93% |
| 金融业 | 243.50 | 4.79% | 18.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.59 | 2.06% | 7.87% |
| 房地产业 | 57.47 | 1.13% | 4.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.08 | 1.12% | 4.30% |
| 采矿业 | 9.73 | 0.19% | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.76 | 0.11% | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 1.17 | 0.02% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 980.41 | 18.23% | 60.85% |
| 金融业 | 284.65 | 5.29% | 17.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.30 | 3.04% | 10.13% |
| 房地产业 | 77.03 | 1.43% | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.39 | 1.22% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 23.72 | 0.44% | 1.47% |
| 采矿业 | 7.58 | 0.14% | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.46 | 0.14% | 0.46% |
| 建筑业 | 1.71 | 0.03% | 0.11% |