农银汇理瑞丰6个月持有混合
(014576)公募混合型
1.1030
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1030
累计净值 [2026-04-22]
1.1045
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||