浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
(014582)公募基金篮子型FOF
1.0325
0.62%+0.0064
单位净值 [2026-11-05]
1.0325
累计净值 [2026-11-05]
1.0389
0.62%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：3.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0325 | 1.0325 | +0.62% |
| 2026-11-04 | 1.0261 | 1.0261 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 1.0237 | 1.0237 | +0.36% |
| 2026-11-02 | 1.0200 | 1.0200 | +0.49% |
| 2026-10-30 | 1.0150 | 1.0150 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 1.0174 | 1.0174 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 1.0162 | 1.0162 | +0.40% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.80% | 1.11% | -0.45% | -0.70% | -1.74% | -0.79% |
| 同类型排名 | 27/1257 | 1/1257 | 29/1257 | 36/1257 | 67/1257 | 64/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
