浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
(014582)公募FOF- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：5.34%
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：王爽,张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0431 | 1.0431 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 1.0417 | 1.0417 | -0.38% |
| 2026-04-16 | 1.0457 | 1.0457 | +0.29% |
| 2026-04-15 | 1.0427 | 1.0427 | +0.29% |
| 2026-04-14 | 1.0397 | 1.0397 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0376 | 1.0376 | -0.13% |
| 2026-04-10 | 1.0389 | 1.0389 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0381 | 1.0381 | -0.28% |
| 2026-04-08 | 1.0410 | 1.0410 | +0.87% |
| 2026-04-07 | 1.0320 | 1.0320 | -0.03% |
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.53% | 0.82% | -0.56% | -0.80% | 1.64% | 0.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张川 上任时间：2024-12-03
张川先生:中国国籍,西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司,任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司,任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司,任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司,任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金 展开∨ 收起∧
王爽 上任时间：2024-12-25
王爽女士:华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批准,拟担任FOF养老基金经理之职。2019年11月26日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧