浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.80%	0.35	507.50	0.00%	-0.04 (-11.43%)
2	002832	比音勒芬	0.59%	2.56	43.83	0.01%	-1.65 (-64.45%)
3	000858	五粮液	0.37%	0.27	27.88	0.00%	-0.49 (-181.48%)
4	000888	峨眉山A	0.02%	0.10	1.27	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.80%	0.35	507.50	0.00%	-0.04 (-11.43%)
2	002832	比音勒芬	0.59%	2.56	43.83	0.01%	-1.65 (-64.45%)
3	000858	五粮液	0.37%	0.27	27.88	0.00%	-0.49 (-181.48%)
4	000888	峨眉山A	0.02%	0.10	1.27	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.84%	0.39	537.10	78.76%	-0.03 (-7.69%)
2	000858	五粮液	0.87%	0.76	80.51	11.81%	-1.20 (-157.89%)
3	002832	比音勒芬	0.68%	4.21	62.98	9.24%	-0.80 (-19.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.31	0.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.84%	0.39	537.10	78.76%	-0.03 (-7.69%)
2	000858	五粮液	0.87%	0.76	80.51	11.81%	-1.20 (-157.89%)
3	002832	比音勒芬	0.68%	4.21	62.98	9.24%	-0.80 (-19.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.31	0.19%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.50%	0.42	606.48	0.00%	-0.03 (-7.14%)
2	000858	五粮液	2.16%	1.96	238.10	0.00%	-0.30 (-15.31%)
3	002832	比音勒芬	0.72%	5.01	79.31	0.01%	-0.35 (-6.99%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.31	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.50%	0.42	606.48	0.00%	-0.03 (-7.14%)
2	000858	五粮液	2.16%	1.96	238.10	0.00%	-0.30 (-15.31%)
3	002832	比音勒芬	0.72%	5.01	79.31	0.01%	-0.35 (-6.99%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.31	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.44%	0.45	634.28	64.04%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.88%	2.26	268.71	27.13%	0.00 (0.00%)
3	002832	比音勒芬	0.60%	5.36	86.03	8.69%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.41	0.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.44%	0.45	634.28	64.04%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.88%	2.26	268.71	27.13%	0.00 (0.00%)
3	002832	比音勒芬	0.60%	5.36	86.03	8.69%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.41	0.14%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.22%	0.45	702.45	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.78%	2.26	296.85	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002832	比音勒芬	0.59%	5.36	99.00	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.39	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.22%	0.45	702.45	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.78%	2.26	296.85	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002832	比音勒芬	0.59%	5.36	99.00	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.39	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.21%	0.45	685.80	61.32%	新增
2	000858	五粮液	1.48%	2.26	316.49	28.30%	0.19 (8.41%)
3	002832	比音勒芬	0.54%	5.36	114.76	10.26%	新增
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.32	0.12%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.21%	0.45	685.80	61.32%	新增
2	000858	五粮液	1.48%	2.26	316.49	28.30%	0.19 (8.41%)
3	002832	比音勒芬	0.54%	5.36	114.76	10.26%	新增
4	000888	峨眉山A	0.01%	0.10	1.32	0.12%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	2.54%	196.57	1403.51	17.06%	-163.14 (-82.99%)
2	600188	兖矿能源	2.47%	68.95	1365.98	16.60%	-59.60 (-86.43%)
3	601988	中国银行	1.99%	275.11	1097.69	13.34%	新增
4	601288	农业银行	1.46%	221.03	804.55	9.78%	新增
5	601225	陕西煤业	1.38%	36.58	764.16	9.29%	-50.26 (-137.40%)
6	601898	中煤能源	1.02%	58.24	564.32	6.86%	-39.76 (-68.27%)
7	600546	山煤国际	0.72%	22.87	400.45	4.87%	-44.26 (-193.53%)
8	000983	山西焦煤	0.69%	38.44	379.79	4.62%	-35.75 (-93.00%)
9	002176	江特电机	0.58%	23.70	319.95	3.89%	新增
10	000858	五粮液	0.53%	2.07	290.44	3.53%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	2.54%	196.57	1403.51	17.06%	-163.14 (-82.99%)
2	600188	兖矿能源	2.47%	68.95	1365.98	16.60%	-59.60 (-86.43%)
3	601988	中国银行	1.99%	275.11	1097.69	13.34%	新增
4	601288	农业银行	1.46%	221.03	804.55	9.78%	新增
5	601225	陕西煤业	1.38%	36.58	764.16	9.29%	-50.26 (-137.40%)
6	601898	中煤能源	1.02%	58.24	564.32	6.86%	-39.76 (-68.27%)
7	600546	山煤国际	0.72%	22.87	400.45	4.87%	-44.26 (-193.53%)
8	000983	山西焦煤	0.69%	38.44	379.79	4.62%	-35.75 (-93.00%)
9	002176	江特电机	0.58%	23.70	319.95	3.89%	新增
10	000858	五粮液	0.53%	2.07	290.44	3.53%	新增
11	002466	天齐锂业	0.53%	5.23	291.78	3.55%	---
12	002192	融捷股份	0.42%	4.27	231.48	2.81%	---
13	601666	平煤股份	0.31%	14.63	169.12	2.06%	---
14	000933	神火股份	0.26%	8.58	144.14	1.75%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.30%	359.71	2748.18	0.05%	-66.61 (-18.52%)
2	600188	兖矿能源	4.07%	128.55	2603.22	0.03%	31.78 (24.72%)
3	601225	陕西煤业	2.51%	86.84	1603.07	0.01%	-13.48 (-15.52%)
4	600546	山煤国际	1.98%	67.13	1265.40	0.03%	-14.69 (-21.88%)
5	601898	中煤能源	1.34%	98.00	856.50	0.01%	-21.97 (-22.42%)
6	000983	山西焦煤	1.17%	74.19	746.35	0.02%	-8.95 (-12.06%)
7	601666	平煤股份	0.58%	35.90	370.13	0.02%	-6.70 (-18.66%)
8	002271	东方雨虹	0.43%	10.23	272.94	0.01%	-2.87 (-28.05%)
9	002466	天齐锂业	0.40%	4.61	253.23	0.00%	-1.34 (-29.07%)
10	002192	融捷股份	0.39%	4.60	251.53	0.02%	-1.32 (-28.70%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.30%	359.71	2748.18	0.05%	-66.61 (-18.52%)
2	600188	兖矿能源	4.07%	128.55	2603.22	0.03%	31.78 (24.72%)
3	601225	陕西煤业	2.51%	86.84	1603.07	0.01%	-13.48 (-15.52%)
4	600546	山煤国际	1.98%	67.13	1265.40	0.03%	-14.69 (-21.88%)
5	601898	中煤能源	1.34%	98.00	856.50	0.01%	-21.97 (-22.42%)
6	000983	山西焦煤	1.17%	74.19	746.35	0.02%	-8.95 (-12.06%)
7	601666	平煤股份	0.58%	35.90	370.13	0.02%	-6.70 (-18.66%)
8	002271	东方雨虹	0.43%	10.23	272.94	0.01%	-2.87 (-28.05%)
9	002466	天齐锂业	0.40%	4.61	253.23	0.00%	-1.34 (-29.07%)
10	002192	融捷股份	0.39%	4.60	251.53	0.02%	-1.32 (-28.70%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.01%	426.32	2924.56	21.93%	41.94 (9.84%)
2	600188	兖矿能源	3.97%	96.77	2895.34	21.71%	8.36 (8.64%)
3	601225	陕西煤业	2.50%	100.32	1824.82	13.68%	14.92 (14.87%)
4	600546	山煤国际	1.62%	81.82	1183.94	8.88%	7.93 (9.69%)
5	601898	中煤能源	1.39%	119.97	1012.53	7.59%	-57.86 (-48.23%)
6	000983	山西焦煤	1.04%	83.14	756.57	5.67%	8.14 (9.79%)
7	002176	江特电机	0.58%	35.50	423.16	3.17%	0.00 (0.00%)
8	002466	天齐锂业	0.57%	5.95	415.96	3.12%	-0.09 (-1.51%)
9	002192	融捷股份	0.54%	5.92	395.63	2.97%	-0.10 (-1.69%)
10	002271	东方雨虹	0.49%	13.10	357.11	2.68%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.01%	426.32	2924.56	21.93%	41.94 (9.84%)
2	600188	兖矿能源	3.97%	96.77	2895.34	21.71%	8.36 (8.64%)
3	601225	陕西煤业	2.50%	100.32	1824.82	13.68%	14.92 (14.87%)
4	600546	山煤国际	1.62%	81.82	1183.94	8.88%	7.93 (9.69%)
5	601898	中煤能源	1.39%	119.97	1012.53	7.59%	-57.86 (-48.23%)
6	000983	山西焦煤	1.04%	83.14	756.57	5.67%	8.14 (9.79%)
7	002176	江特电机	0.58%	35.50	423.16	3.17%	0.00 (0.00%)
8	002466	天齐锂业	0.57%	5.95	415.96	3.12%	-0.09 (-1.51%)
9	002192	融捷股份	0.54%	5.92	395.63	2.97%	-0.10 (-1.69%)
10	002271	东方雨虹	0.49%	13.10	357.11	2.68%	新增
11	601666	平煤股份	0.44%	42.60	321.20	2.41%	---
12	600519	贵州茅台	0.32%	0.14	236.74	1.78%	---
13	000651	格力电器	0.22%	4.45	162.47	1.22%	---
14	000933	神火股份	0.19%	10.54	137.02	1.03%	---
15	601001	晋控煤业	0.18%	14.24	133.29	1.00%	---
16	601636	旗滨集团	0.16%	13.69	118.01	0.88%	---
17	688249	晶合集成	0.01%	0.43	7.85	0.06%	---
18	688472	阿特斯	0.01%	0.29	4.93	0.04%	---
19	688469	芯联集成	0.01%	0.82	4.44	0.03%	---
20	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.01%	---
21	688146	中船特气	0.00%	0.08	3.04	0.02%	---
22	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.63	0.02%	---
23	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.02%	---
24	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.01%	---
25	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.01%	---
26	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.01%	---
27	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.01%	---
28	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.01%	---
29	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.01%	---
30	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.01%	---
31	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
32	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.04%	384.38	3555.51	0.06%	16.63 (4.33%)
2	600188	兖矿能源	3.58%	88.41	3144.72	0.03%	7.48 (8.46%)
3	601225	陕西煤业	1.98%	85.40	1737.04	0.01%	-3.16 (-3.70%)
4	601898	中煤能源	1.60%	177.83	1404.84	0.02%	12.45 (7.00%)
5	600546	山煤国际	1.34%	73.89	1177.07	0.04%	37.15 (50.28%)
6	601088	中国神华	1.27%	39.58	1114.97	0.00%	-13.12 (-33.15%)
7	000983	山西焦煤	0.94%	75.00	824.25	0.02%	新增
8	002176	江特电机	0.62%	35.50	546.35	0.02%	4.79 (13.49%)
9	002466	天齐锂业	0.52%	6.04	456.14	0.00%	-0.71 (-11.76%)
10	002192	融捷股份	0.52%	6.02	456.14	0.02%	-0.16 (-2.66%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	4.04%	384.38	3555.51	0.06%	16.63 (4.33%)
2	600188	兖矿能源	3.58%	88.41	3144.72	0.03%	7.48 (8.46%)
3	601225	陕西煤业	1.98%	85.40	1737.04	0.01%	-3.16 (-3.70%)
4	601898	中煤能源	1.60%	177.83	1404.84	0.02%	12.45 (7.00%)
5	600546	山煤国际	1.34%	73.89	1177.07	0.04%	37.15 (50.28%)
6	601088	中国神华	1.27%	39.58	1114.97	0.00%	-13.12 (-33.15%)
7	000983	山西焦煤	0.94%	75.00	824.25	0.02%	新增
8	002176	江特电机	0.62%	35.50	546.35	0.02%	4.79 (13.49%)
9	002466	天齐锂业	0.52%	6.04	456.14	0.00%	-0.71 (-11.76%)
10	002192	融捷股份	0.52%	6.02	456.14	0.02%	-0.16 (-2.66%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	2.87%	367.75	3317.11	22.60%	208.29 (56.64%)
2	600188	兖矿能源	2.35%	80.93	2717.63	18.52%	40.47 (50.01%)
3	601225	陕西煤业	1.42%	88.56	1645.44	11.21%	新增
4	601088	中国神华	1.26%	52.70	1455.57	9.92%	24.33 (46.17%)
5	601898	中煤能源	1.23%	165.38	1425.56	9.71%	80.43 (48.63%)
6	600048	保利发展	0.71%	54.33	822.01	5.60%	-6.62 (-12.18%)
7	002192	融捷股份	0.52%	6.18	605.02	4.12%	新增
8	002176	江特电机	0.46%	30.71	535.89	3.65%	-11.66 (-37.97%)
9	600546	山煤国际	0.46%	36.74	532.36	3.63%	新增
10	002466	天齐锂业	0.46%	6.75	533.18	3.63%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	2.87%	367.75	3317.11	22.60%	208.29 (56.64%)
2	600188	兖矿能源	2.35%	80.93	2717.63	18.52%	40.47 (50.01%)
3	601225	陕西煤业	1.42%	88.56	1645.44	11.21%	新增
4	601088	中国神华	1.26%	52.70	1455.57	9.92%	24.33 (46.17%)
5	601898	中煤能源	1.23%	165.38	1425.56	9.71%	80.43 (48.63%)
6	600048	保利发展	0.71%	54.33	822.01	5.60%	-6.62 (-12.18%)
7	002192	融捷股份	0.52%	6.18	605.02	4.12%	新增
8	002176	江特电机	0.46%	30.71	535.89	3.65%	-11.66 (-37.97%)
9	600546	山煤国际	0.46%	36.74	532.36	3.63%	新增
10	002466	天齐锂业	0.46%	6.75	533.18	3.63%	新增
11	601666	平煤股份	0.40%	42.60	460.51	3.14%	---
12	600938	中国海油	0.26%	19.67	298.98	2.04%	---
13	601001	晋控煤业	0.15%	14.24	170.31	1.16%	---
14	000933	神火股份	0.14%	10.54	157.68	1.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	1.71%	40.46	2029.88	0.01%	---
2	600256	广汇能源	1.65%	159.46	1958.17	0.02%	---
3	600938	中国海油	1.32%	98.71	1562.58	0.07%	---
4	000933	神火股份	1.08%	76.07	1277.22	0.03%	---
5	000807	云铝股份	1.02%	130.91	1205.68	0.04%	---
6	600048	保利发展	0.93%	60.95	1097.10	0.01%	---
7	601898	中煤能源	0.76%	84.95	903.84	0.01%	---
8	601088	中国神华	0.76%	28.37	897.63	0.00%	---
9	002176	江特电机	0.70%	42.37	831.72	0.02%	---
10	600426	华鲁恒升	0.69%	28.05	818.22	0.01%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	1.71%	40.46	2029.88	0.01%	---
2	600256	广汇能源	1.65%	159.46	1958.17	0.02%	---
3	600938	中国海油	1.32%	98.71	1562.58	0.07%	---
4	000933	神火股份	1.08%	76.07	1277.22	0.03%	---
5	000807	云铝股份	1.02%	130.91	1205.68	0.04%	---
6	600048	保利发展	0.93%	60.95	1097.10	0.01%	---
7	601898	中煤能源	0.76%	84.95	903.84	0.01%	---
8	601088	中国神华	0.76%	28.37	897.63	0.00%	---
9	002176	江特电机	0.70%	42.37	831.72	0.02%	---
10	600426	华鲁恒升	0.69%	28.05	818.22	0.01%	---

显示全部持仓明细>>