浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C

(014583)公募FOF
+添加自选
1.0277 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-20]
1.0277
累计净值 [2026-04-20]
1.0291 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：-1.00%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：4.23%
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：王爽,张川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 680.60 7.39% 99.81%
水利、环境和公共设施管理业 1.31 0.01% 0.19%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 989.03 6.92% 99.86%
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.01% 0.14%