浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C

(014583)公募FOF
+添加自选
1.0229 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.0229
累计净值 [2026-03-05]
1.0239 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.83%
  • 最近一季：-0.80%
  • 最近半年：-1.32%
  • 今年以来：-0.34%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：2.97%
  • 最近三年：3.14%
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：王爽,张川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据