永赢合享混合发起A
(014598)公募混合型
1.2828
-0.26%-0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.2828
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：37.86%
- 最近两年：18.66%
- 最近三年：21.60%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：曾琬云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.79 | 0.43 | 52.52% | 53.43% | 0.19 | 23.97% | 23.51% | 0.05 | 6.15% | 6.03% | 0.02 | 2.22% | 2.18% |
| 2025-06-30 | 1.16 | 1.07 | 0.41 | 38.18% | 35.19% | 0.51 | 47.54% | 43.82% | 0.03 | 2.81% | 2.59% | 0.21 | 11.47% | 18.40% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.18 | 0.99 | 38.62% | 42.46% | 1.07 | 49.05% | 45.98% | 0.21 | 9.78% | 9.17% | 0.06 | 2.55% | 2.39% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.28 | 0.29 | 22.49% | 22.33% | 0.76 | 59.83% | 59.41% | 0.06 | 4.82% | 4.78% | 0.17 | 12.86% | 13.48% |
| 2023-12-31 | 2.98 | 2.55 | 0.73 | 11.77% | 24.41% | 1.72 | 67.24% | 57.60% | 0.15 | 5.79% | 4.96% | 0.19 | 7.36% | 6.32% |
| 2023-06-30 | 3.54 | 3.20 | 1.10 | 23.90% | 31.22% | 2.10 | 65.63% | 59.32% | 0.15 | 4.69% | 4.24% | 0.19 | 5.78% | 5.22% |
| 2022-12-31 | 0.41 | 0.37 | 0.12 | 22.33% | 28.87% | 0.28 | 75.31% | 68.97% | 0.01 | 1.89% | 1.73% | 0.00 | 0.47% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 13.47% | 22.15% | 0.20 | 79.68% | 71.70% | 0.01 | 4.54% | 4.08% | 0.01 | 2.31% | 2.07% |