兴全合衡三年持有混合A

(014639)公募混合型
+添加自选
1.1833 3.42%+0.0391
单位净值 [2026-04-22]
1.1833
累计净值 [2026-04-22]
1.2238 3.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.70%
  • 最近一季：13.57%
  • 最近半年：21.18%
  • 今年以来：22.38%
  • 最近一年：48.43%
  • 最近两年：72.67%
  • 最近三年：38.03%
  • 成立以来：18.33%
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金经理：任相栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 226172.48 64.65% 93.65%
金融业 10585.24 3.03% 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2669.87 0.76% 1.11%
建筑业 1085.37 0.31% 0.45%
房地产业 955.15 0.27% 0.40%
批发和零售业 24.44 0.01% 0.01%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 3.34 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 271036.33 64.25% 94.38%
租赁和商务服务业 6382.54 1.51% 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3307.89 0.78% 1.15%
农、林、牧、渔业 2502.12 0.59% 0.87%
批发和零售业 1310.42 0.31% 0.46%
采矿业 883.36 0.21% 0.31%
金融业 882.91 0.21% 0.31%
科学研究和技术服务业 722.39 0.17% 0.25%
房地产业 133.11 0.03% 0.05%