兴全合衡三年持有混合A
(014639)公募混合型
1.4626
-2.02%-0.0301
单位净值 [2026-06-05]
1.4626
累计净值 [2026-06-05]
1.4848
-0.53%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：22.37%
- 最近一季：50.89%
- 最近半年：52.43%
- 今年以来：51.27%
- 最近一年：74.04%
- 最近两年：102.63%
- 最近三年：81.17%
- 成立以来：46.26%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：任相栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4626 | 1.4626 | -2.02% |
| 2026-06-04 | 1.4927 | 1.4927 | +0.96% |
| 2026-06-03 | 1.4785 | 1.4785 | +2.26% |
| 2026-06-02 | 1.4458 | 1.4458 | +4.55% |
| 2026-06-01 | 1.3829 | 1.3829 | -2.97% |
| 2026-05-29 | 1.4252 | 1.4252 | -1.38% |
| 2026-05-28 | 1.4451 | 1.4451 | +3.81% |
| 2026-05-27 | 1.3920 | 1.3920 | -0.63% |
| 2026-05-26 | 1.4008 | 1.4008 | -0.38% |
| 2026-05-25 | 1.4061 | 1.4061 | +4.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合衡三年持有混合A | 2.62% | 22.37% | 50.89% | 52.43% | 74.04% | 51.27% |
| 同类型排名 | 181/9847 | 184/9847 | 202/9847 | 426/9847 | 725/9847 | 316/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任相栋 上任时间：2022-01-13
任相栋先生:1983年生,金融学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,金鹰基金管理有限公司权益部上海权益总监。拟任兴全基金管理有限公司基金管理部基金经理。2019年10月17号担任兴全合泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧