浦银安盛盛瑞纯债债券C

(014644)公募债券型
+添加自选
1.0355 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1169
累计净值 [2026-04-22]
1.0358 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：4.29%
  • 最近三年：8.35%
  • 成立以来：11.86%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据