浦银安盛盛瑞纯债债券C
(014644)公募债券型
1.0355
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1169
累计净值 [2026-04-22]
1.0358
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.00 | 2022-02-11 |