建信卓越成长一年持有混合A
(014653)公募混合型
1.1386
1.60%+0.0182
单位净值 [2025-09-22]
1.1386
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.71%
- 最近一季：42.04%
- 最近半年：34.99%
- 今年以来：54.66%
- 最近一年：78.80%
- 最近两年：47.45%
- 最近三年：16.77%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：邵卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 90.59% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.12% | 8.93% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.01 | 87.08% | 87.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.24% | 11.18% | 0.02 | 1.68% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 89.09% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.36% | 7.25% | 0.04 | 3.55% | 3.50% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 90.45% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.48% | 9.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.33 | 1.16 | 86.27% | 86.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.40% | 13.25% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.49 | 83.39% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 16.26% | 16.07% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-12-31 | 2.14 | 2.13 | 1.90 | 88.75% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.88% | 10.81% | 0.01 | 0.37% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 2.51 | 2.48 | 2.01 | 79.75% | 80.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 18.10% | 17.84% | 0.05 | 2.15% | 2.12% |