中欧融享增益一年持有期混合A
(014657)公募混合型
1.1250
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1250
累计净值 [2026-04-22]
1.1266
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：12.50%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 542.67 | 4.37% | 47.30% |
| 金融业 | 258.83 | 2.08% | 22.56% |
| 采矿业 | 160.98 | 1.30% | 14.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.44 | 0.73% | 7.88% |
| 建筑业 | 22.89 | 0.18% | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 | 0.18% | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.23 | 0.16% | 1.76% |
| 住宿和餐饮业 | 16.41 | 0.13% | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.50 | 0.10% | 1.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 774.08 | 4.89% | 51.14% |
| 金融业 | 350.00 | 2.21% | 23.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.15 | 0.90% | 9.46% |
| 采矿业 | 121.91 | 0.77% | 8.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.44 | 0.36% | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.22 | 0.15% | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 23.16 | 0.15% | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.80 | 0.13% | 1.37% |