中欧融享增益一年持有期混合A
(014657)公募混合型
1.1250
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1250
累计净值 [2026-04-22]
1.1266
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：12.50%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
实时情况
| 中欧融享增益一年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.00% | 40.50 | 477.12 | 4.84% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.99% | 1.78 | 473.60 | 4.81% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 0.51% | 5.05 | 242.32 | 2.46% | 新增 |
| 4 | 00013 | 和黄医药 | 0.48% | 8.80 | 228.87 | 2.32% | 新增 |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 0.39% | 41.60 | 184.72 | 1.88% | 新增 |
| 6 | 00772 | 阅文集团 | 0.31% | 5.60 | 147.42 | 1.50% | 新增 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 0.30% | 10.26 | 145.05 | 1.47% | 新增 |
| 8 | 02162 | 康诺亚-B | 0.30% | 3.25 | 144.61 | 1.47% | 新增 |
| 9 | 00268 | 金蝶国际 | 0.30% | 13.80 | 142.32 | 1.44% | 新增 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 0.28% | 7.45 | 134.08 | 1.36% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.18% | 5.66 | 1730.42 | 8.45% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.54% | 118.20 | 1220.55 | 5.96% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1.20% | 210.00 | 948.72 | 4.63% | 新增 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 1.04% | 52.40 | 825.16 | 4.03% | 新增 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 0.93% | 101.40 | 734.82 | 3.59% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.85% | 6.00 | 676.55 | 3.30% | 新增 |
| 7 | 01071 | 华电国际电力股份 | 0.64% | 135.00 | 509.07 | 2.49% | 新增 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 0.39% | 73.80 | 312.31 | 1.52% | 新增 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 0.30% | 40.00 | 234.55 | 1.15% | 新增 |
| 10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.27% | 3.00 | 216.16 | 1.06% | 新增 |