天弘上海金ETF发起联接A
(014661)公募股票型指数型ETF联接
1.3198
0.11%+0.0015
单位净值 [2024-05-22]
1.3198
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：17.27%
- 最近半年：20.22%
- 今年以来：16.66%
- 最近一年：23.72%
- 最近两年：35.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159830 | 天弘上海金ETF | 94.49% | 0.00 | 3094.82 | 0.00 (-4.17%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159830 | 天弘上海金ETF | 90.32% | 0.00 | 3687.35 | 0.00 (0.84%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159830 | 天弘上海金ETF | 91.16% | 0.00 | 2346.61 | 0.00 (3.43%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159830 | 天弘上海金ETF | 94.59% | 0.00 | 2363.43 | 0.00 (0.34%) | |