富国创新发展两年定开混合C
(014664)公募混合型
1.5535
2.22%+0.0337
单位净值 [2026-04-22]
1.5535
累计净值 [2026-04-22]
1.5880
2.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.99%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：19.99%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：47.39%
- 最近两年：73.52%
- 最近三年：52.13%
- 成立以来：55.35%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：孟浩之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.67 | 2.66 | 2.28 | 85.24% | 85.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 13.00% | 12.97% | 0.05 | 1.76% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.22 | 1.90 | 82.84% | 83.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 17.07% | 16.61% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.90 | 1.90 | 1.65 | 86.87% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.56% | 11.52% | 0.03 | 1.57% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.75 | 1.43 | 80.62% | 80.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 19.16% | 18.93% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.56 | 1.96 | 76.31% | 76.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 22.87% | 22.81% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2023-06-30 | 2.58 | 2.54 | 2.00 | 77.07% | 77.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 22.84% | 22.54% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 2.63 | 2.59 | 2.12 | 80.28% | 80.62% | 0.03 | 1.01% | 0.99% | 0.48 | 18.66% | 18.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.84 | 2.76 | 2.30 | 80.25% | 80.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.54 | 19.59% | 19.06% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |