富国创新发展两年定开混合C
(014664)公募混合型
1.5535
2.22%+0.0337
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：15.99%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：19.99%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：47.39%
- 最近两年：73.52%
- 最近三年：52.13%
- 成立以来：55.35%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：孟浩之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：孟浩之
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：富国基金
实时情况
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富国创新发展两年定开混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
2.82% |
4.85 |
491.68 |
3.44% |
新增 |
| 2 |
01816 |
中广核电力 |
2.70% |
150.20 |
471.57 |
3.30% |
新增 |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.39% |
5.95 |
417.97 |
2.92% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
2.82% |
4.85 |
491.68 |
3.44% |
新增 |
| 2 |
01816 |
中广核电力 |
2.70% |
150.20 |
471.57 |
3.30% |
新增 |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.39% |
5.95 |
417.97 |
2.92% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
2.85% |
12.40 |
728.17 |
3.72% |
新增 |
| 2 |
02333 |
长城汽车 |
0.07% |
2.02 |
18.55 |
0.09% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.05% |
0.17 |
12.54 |
0.06% |
新增 |
| 4 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.04% |
3.00 |
9.11 |
0.05% |
新增 |
| 5 |
02331 |
李宁 |
0.00% |
0.06 |
1.06 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
2.85% |
12.40 |
728.17 |
3.72% |
新增 |
| 2 |
02333 |
长城汽车 |
0.07% |
2.02 |
18.55 |
0.09% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.05% |
0.17 |
12.54 |
0.06% |
新增 |
| 4 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.04% |
3.00 |
9.11 |
0.05% |
新增 |
| 5 |
02331 |
李宁 |
0.00% |
0.06 |
1.06 |
0.01% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
2.49% |
10.75 |
634.82 |
3.18% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.91% |
22.40 |
231.31 |
1.16% |
新增 |
| 3 |
02333 |
长城汽车 |
0.07% |
2.02 |
16.70 |
0.08% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.07% |
0.17 |
19.06 |
0.10% |
新增 |
| 5 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.05% |
3.00 |
11.45 |
0.06% |
新增 |
| 6 |
02331 |
李宁 |
0.01% |
0.06 |
2.18 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
2.49% |
10.75 |
634.82 |
3.18% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.91% |
22.40 |
231.31 |
1.16% |
新增 |
| 3 |
02333 |
长城汽车 |
0.07% |
2.02 |
16.70 |
0.08% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.07% |
0.17 |
19.06 |
0.10% |
新增 |
| 5 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.05% |
3.00 |
11.45 |
0.06% |
新增 |
| 6 |
02331 |
李宁 |
0.01% |
0.06 |
2.18 |
0.01% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.95% |
1.69 |
504.22 |
2.37% |
--- |
| 2 |
00013 |
和黄医药 |
1.10% |
13.25 |
284.06 |
1.34% |
--- |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.94% |
3.85 |
244.35 |
1.15% |
--- |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.91% |
1.51 |
235.64 |
1.11% |
--- |
| 5 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.07% |
3.00 |
19.32 |
0.09% |
--- |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.95% |
1.69 |
504.22 |
2.37% |
--- |
| 2 |
00013 |
和黄医药 |
1.10% |
13.25 |
284.06 |
1.34% |
--- |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.94% |
3.85 |
244.35 |
1.15% |
--- |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.91% |
1.51 |
235.64 |
1.11% |
--- |
| 5 |
01951 |
锦欣生殖 |
0.07% |
3.00 |
19.32 |
0.09% |
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显示全部持仓明细>>