富国创新发展两年定开混合C
(014664)公募混合型
1.5535
2.22%+0.0337
单位净值 [2026-04-22]
1.5535
累计净值 [2026-04-22]
1.5880
2.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.99%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：19.99%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：47.39%
- 最近两年：73.52%
- 最近三年：52.13%
- 成立以来：55.35%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：孟浩之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15381.29 | 57.74% | 83.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1864.72 | 7.00% | 10.13% |
| 采矿业 | 692.64 | 2.60% | 3.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 458.59 | 1.72% | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.73 | 0.05% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8896.05 | 40.16% | 69.10% |
| 金融业 | 1660.92 | 7.50% | 12.90% |
| 采矿业 | 953.76 | 4.31% | 7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.90 | 2.82% | 4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.28 | 1.88% | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.94 | 1.45% | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39 | 0.01% | 0.01% |