工银优质发展混合C
(014667)公募混合型
0.8502
-0.29%-0.0025
单位净值 [2024-04-26]
0.8502
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-14.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.98%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7101.40 | 40.01% | 45.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6383.34 | 35.97% | 41.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 680.74 | 3.84% | 4.39% |
| 金融业 | 654.98 | 3.69% | 4.22% |
| 建筑业 | 435.79 | 2.46% | 2.81% |
| 教育 | 260.11 | 1.47% | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.03 | 0.04% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.49 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8205.31 | 36.00% | 45.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3505.93 | 15.38% | 19.60% |
| 建筑业 | 1754.03 | 7.70% | 9.80% |
| 采矿业 | 1264.60 | 5.55% | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1079.61 | 4.74% | 6.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 980.03 | 4.30% | 5.48% |
| 教育 | 499.68 | 2.19% | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 445.73 | 1.96% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.26 | 0.65% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 4.21 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.13 | 0.00% | 0.01% |