工银优质发展混合C
(014667)公募混合型
0.8502
-0.29%-0.0025
单位净值 [2024-04-26]
0.8502
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-14.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.98%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.55 | 1.35 | 86.22% | 86.36% | 0.08 | 5.19% | 5.13% | 0.04 | 2.69% | 2.67% | 0.09 | 5.90% | 5.84% |
| 2023-09-30 | 1.72 | 1.70 | 1.52 | 88.10% | 88.24% | 0.08 | 4.71% | 4.65% | 0.09 | 5.46% | 5.40% | 0.03 | 1.73% | 1.71% |
| 2023-06-30 | 1.79 | 1.77 | 1.60 | 89.42% | 89.48% | 0.08 | 4.50% | 4.47% | 0.06 | 3.20% | 3.19% | 0.05 | 2.88% | 2.86% |
| 2023-03-31 | 2.33 | 2.28 | 2.04 | 87.19% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.40% | 12.13% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 2.18 | 2.15 | 1.92 | 87.88% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.40% | 10.29% | 0.04 | 1.72% | 1.70% |
| 2022-09-30 | 2.17 | 2.15 | 1.98 | 90.92% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.32% | 8.24% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |