银华安盈短债债券D
(014670)公募债券型
1.1036
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1306
累计净值 [2026-04-22]
1.1038
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：阚磊,杨沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||