银华安盈短债债券D
(014670)公募债券型
1.1057
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1327
累计净值 [2026-06-12]
1.1057
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：阚磊,杨沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 2 | 0.01 | 2022-07-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-21 |